Как трейдеру повысить эффективность своей торговли

Независимый рейтинг брокеров за 2020 год:

7 советов, как повысить эффективность своей торговли на Форекс

Новичку на Форекс бывает непросто узнать полезную информацию. Многие сайты и даже специализированные компании постоянно пытаются нажиться и заработать денег на неопытных трейдерах, вытягивая из них деньги буквально за каждый совет или услугу. От столь меркантильной политики отдельных интернет-ресурсов и брокерских компаний страдает репутация как профессии трейдера, так и всего финансового рынка Форекс. Пытаясь немного переломить складывающуюся ситуацию, мы предлагаем всю доступную нам информацию совершенно бесплатно, в том числе и эти 7 бесплатных советов, как повысить эффективность торговли на Форекс.

Совет 1. Разрабатывая собственную торговую тактику и методику торговли, обязательно согласовывайте её с имеющимися данными по недавней истории торгов и тестируйте на демо-счёте. Никогда не экспериментируйте с реальными деньгами, сколь бы беспроигрышной ни казалась ситуация, всегда начинайте с демонстрационного счёта или с программы forex tester.

Совет 2. Постоянно следите за трендами. Возьмите за правило, начиная торговлю, просматривать не только текущий тренд вашего временного отрезка, но и большего по продолжительности промежутка времени. Например, торгуя на дневном временном интервале, поинтересуйтесь, а какие события происходят в масштабах недели или месяца. Не идёте ли вы против тренда большего временного масштаба? Просматривайте графики с меньшим временным промежутком, чтобы найти удобные точки входа и выхода.

Возможно, вам будет полезно изучить форум трейдеров, где вы сможете узнать для себя много полезного: как торговать по тренду, с какой суммы начать торговлю на Форекс, как правильно использовать уровни поддержки и сопротивления и многое другое.

Совет 3. Не рискуйте слишком большим количеством средств. Золотое правило торговли на Форекс гласит, что за одну сделку не стоит рисковать более чем 5 % от вашего депозита. В идеале же, не стоит даже преступать рубеж в 2-3 %. Разумное ограничение рисков позволит вам не терять слишком много при неудачных сделках и легко переносить поражения.

Совет 4. Следите за тем, чтобы выбираемые вами торговые тактики соответствовали вашему характеру и стилю биржевой торговли. Выясните сами для себя, удобно ли вам заниматься скальпированием, либо предпочтительнее открывать позиции, рассчитанные на длительные временные промежутки? Можете ли вы пристально следить за графиками курсов валют, либо не имеете для этого достаточно свободного времени. Специально для вашего удобства, в начале описания каждой торговой стратегии всегда пишется, на какой промежуток времени она рассчитана.

Совет 5. «Не уверен — не торгуй». Как бы вас не подталкивали к действиям оптимистичные финансовые сводки и советы экспертов, торгуйте только тогда, когда ваша уверенность в успехе опирается на объективные данные: показатели торговых тактик, специальные индикаторы финансового рынка, «железные» рыночные закономерности.

Совет 6. Старайтесь придерживаться соотношения возможной прибыли и убытков 2 к 1. Статистика показывает, что средняя успешность сделок трейдеров не превышает 60%. А потому единственная возможность сохраняться в прибыли после всех побед и поражений — это всегда удваивать сою ставку в случае успешного исхода дела. Следить за соблюдением пропорции очень легко по значениям ордеров стоп лосс и тейк профит, устанавливать которые для начинающего трейдера просто обязательно.

Совет 7. Никогда не пытайтесь «отыграться» у финансового рынка. Без сожаления закрывайте позиции, как только они становятся убыточными. Практика показывает, что многие трейдеры часто просто не хотят верить в то, что их ставка оказалась проиграна. Они добавляют к ней позиции ещё и ещё, перемещают стоп лосс, чем увеличивают собственные убытки, на радость брокерам и крупным банкам. Не поддавайтесь эмоциям и признавайте поражение до того, как оно обернётся слишком серьёзными последствиями.

Торговый план трейдера

Компоненты плана торговли

Лучшие русские биржии и брокеры:

Работа трейдером в компании

четверг, 7 декабря 2020 г.

Как повысить эффективность своей торговли.

Горькая правда заключается в том, что краткосрочная торговля и особенно дейтрейдинг сопряжены с повышенными рисками. 92% дейтрейдеров, которые пытаются скальпировать, теряют деньги. И лишь 8% становятся успешными. Из этих восьми, только два процента торгующих внутри дня могут похвастаться стабильным заработком. Почему 92% дейтрейдеров терпят неудачу? Что позволяет остальным восьми процентам добиваться успеха? Чтобы понять, за счет чего можно добиться успеха, давайте посмотрим на дейтрейдинг честно, без лишних эмоций и рекламного ажиотажа, который окружает эту тему.

Мы ходим в школу, получаем образование, поступаем на работу или начинаем собственный бизнес. Мы изучаем все то, что должны знать, чтобы добиться успеха в выбранной профессии. Однако ничто из знаний и опыта, приобретенных на работе, не может дать нам всестороннее понимание и психологическую устойчивость, которые так необходимы для того, чтобы стать успешным трейдером. К сожалению, для человека естественно предполагать, что если он добился успеха в одной сфере деятельности, то он автоматически сможет преуспеть и в другой. Большинство людей, приходящих на рынок с желанием стать трейдером, чувствуют свою непобедимость и превосходство, совершенно не представляя, с чем им придется столкнуться. Мечта о быстром заработке и финансовом благополучии очень быстро может превратиться в ночной кошмар наяву. Первым шагом по пути становления успешного трейдера должно стать понимание того, почему так много людей, приходящих в этот бизнес, терпят неудачу.
Попробуйте ответить на следующие вопросы:
Стали бы вы покупать бизнес, если понятия не имеете о том, какие денежные потоки он сможет генерировать?
Стали бы вы покупать бизнес, если имеете очень мало опыта или подготовки по сравнению с вашими конкурентами?
Станете ли вы заниматься бизнесом, в котором у вас есть конкурент с широкими финансовыми возможностями, в то время как ваш капитал крайне ограничен?
Начнете ли вы заниматься бизнесом, не имея бизнес-плана?
Скорее всего, вы ответите: «Ни за что». Тогда задумайтесь, ведь именно это вы пытаетесь делать, когда впервые приходите в мир торговли. Вы должны быть готовы и осознавать, что в процессе работы вам придется тягаться с лучшими трейдерами мира.
Опыт, психологическая устойчивость и осознание того, что вы — не самый сильный и не самый умный участник этого рынка, станут вашими помощниками на пути к успеху. Уолл-стрит устлана костями тех, кто не выучил этот урок, пока не стало слишком поздно.

Бесплатный совет:  Прибыльные стратегии для бинарных опционов

Большинство начинающих трейдеров имеют неправильные ориентиры. Если вы сосредоточены на деньгах, то у вас катастрофически мало шансов на успех. Многие новички рассматривают торговлю как способ сбежать с ненавистной им работы. Они знают, что должны зарабатывать определенную сумму денег, чтобы оплачивать свои текущие расходы, и это становится для них психологической гильотиной. Когда трейдеру не удается достичь намеченной цели, он начинает торговать за рамками своих способностей и умений. В результате, он получает серию убыточных сделок, которых можно было бы избежать, если бы у такого трейдера были правильные ориентиры. Ваши ориентиры и критерии успеха должны основываться на следовании плану торговли, а не на генерировании прибыли. Если вы каждый день соблюдаете план, то вы — победитель. Если же вы ориентируетесь только на деньги, это приводит к эмоциональному принятию решений, а те в свою очередь приводят к неконтролируемым убыткам. Успешные трейдеры принимают решения на основании фактов и анализа. Старайтесь и вы поступать так же, и деньги придут, если ваш метод торговли действительно хорош.

Математика успешной торговли

Все, наверное, слышали о том, что необходимо «обрезать убытки». Нигде это правило не подтверждается с такой очевидностью, как в дейтрейдинге. Статистика свидетельствует о том, что начинающие дейтрейдеры в первые три месяца своей торговли в среднем теряют более 20 000 долларов. Если они используют в торговле плечо, эта цифра возрастает до 45 000 долларов. Трудно найти более веский довод против переторговки и в пользу обрезания убытков, чем математические выкладки, демонстрирующие, насколько трудно восстанавливаться после убыточной сделки. Если вы получили посадку на 15%, вам потребуется в следующей сделке заработать 17.6%, чтобы выйти в безубыток. И это — без учета возможного проскальзывания и комиссий, так что реальный результат должен быть гораздо лучше, чем 17.6%. Теперь представьте, что вы совершаете 30 сделок в день, и большинство из них оказываются убыточными. На основании собственных наблюдений, могу утверждать, что большинству трейдеров крайне трудно восстановиться после потери более 25% торгового капитала. Это связано с тем, что для такого восстановления требуется прибыль 33.33% в следующей сделке. Если трейдер допустил потерю 25% в сделке, значит, он просто неправильно управляет рисками. Мне доводилось видеть трейдеров, которые совершали 10 прибыльных сделок подряд, а затем теряли все за две сделки, так как не умели управлять рисками. Успешный трейдер безжалостно отсекает убытки, так как понимает математические зависимости, лежащие в основании торговли. Я уже очень долго в этом бизнесе, и самый главный урок, который я вынес, можно сформулировать так: после входа в сделку вы уже не трейдер, а риск-менеджер. Никогда не следует забывать об этом.

Нельзя торговать каждый день

За прошедшие годы, я сделал одно интересное наблюдение в отношении дейтрейдеров: им очень трудно не торговать. Тот, кто скажет, что каждый день подходит для торговли, будет неправ. Нужно совершать только те сделки, которые имеют высокую вероятность на успех. Это означает, что успешные дейтрейдеры совершают меньше сделок и торгуют не каждый день. Лучше дождаться сильного трендового дня и тогда торговать акциями, которые идут вместе с рынком.

Многие дейтрейдеры имеют нездоровое желание действовать. Зарабатывание денег не имеет ничего общего с их истинными мотивами в торговле. Таких людей нельзя назвать трейдерами, они — азартные игроки. Те, кто одержим желанием действовать, готовы нести убытки столько раз, сколько потребуется для выброса адреналина в результате одной прибыльной сделки. Большинство успешных дейтрейдеров совершают не более 3-5 высокоприбыльных сделок в день. По своему опыту могу сказать, что если трейдер совершает более 15 сделок в день, то он, скорее всего, относится к категории азартных игроков. Успешные дейтрейдеры понимают, что не каждый день появляются сделки с высокой вероятностью успеха, а переторговка может серьезно навредить капиталу.

Бесплатный совет:  Как заключить договор с брокером форекс советы новичкам

Поиск высокой вероятности

Большинство лихих дейтрейдеров-ковбоев стреляют по всему, что движется. В большинстве случаев, они подходят к своему рабочему месту, не имея другого плана действий, кроме как слушать новости и мгновенно торговать то, что вызывает ажиотаж среди трейдеров. Если вы тоже так готовитесь к битве, то ваши дни в торговле сочтены, а на надгробье появится надпись: «Здесь лежит прах мастера торговли внутри дня. Он умел быстро орудовать мышкой, но кто-то оказался быстрее».

Поиск сделок с высокой вероятностью успеха имеет первостепенное значение. Нужно отобрать на основании количественных критериев три сделки с самой высокой вероятностью на успех, для которых соотношение потенциала прибыли к риску составляет не менее 2.5. Для каждой бумаги нужно определить точку максимального моментумного ускорения. Чтобы отобрать для следующего торгового дня три сделки с высокой вероятностью успеха, придется просмотреть не менее 500 акций. На 98%, успех трейдера определяется работой, проведенной накануне торгового дня, в который предполагается совершить сделку. Достижение успеха в дейтрейдинге предполагает большой объем работы, и очень немногие люди могут делать все, что требуется. Неудачники всегда ищут легкий путь. Успех прямо пропорционален количеству работы, которую сделаете вы, но не сделают другие.

Каким дейтрейдером вы являетесь?

Одним из ключевых факторов успешной торговли является понимание того, что вы — индивидуальность, обладающая своими сильными и слабыми сторонами. Одной из причин такого высокого процента неудач среди дейтрейдеров является то, что они изучают стандартные, универсальные методы торговли. Примером может служить любой из стилей торговли внутри дня, который выбрал для себя начинающий трейдер. Например, скальперу, который стремится забирать в каждой сделке всего по несколько центов нужно уметь быстро реагировать на изменения рыночной ситуации и молниеносно принимать торговые решения. Такой стиль торговли характеризуется высоким процентом неудач из-за того, что большинство людей не обладают психологической устойчивостью или способностями, необходимыми для работы по этой стратегии. Другая стратегия — торговля по тренду внутри дня – имеет другие особенности. Новичок торгующий по тренду должен уметь оставаться в сделке до тех пор, пока тренд не развернется. Его сделки могут длиться от нескольких минут до нескольких часов, и время является его другом. Неумело торгуя тренды можно поймать движение всего в несколько центов вместо нескольких пунктов при достаточно высоких рисках. Чтобы стать успешным, трейдер должен определить свой стиль торговли и не пытаться использовать методы, которые не соответствуют его личностным качествам.

Что нужно, чтобы стать успешным дейтрейдером

Стабильный успех к дейтрейдеру приходит не из коробки с программным обеспечением или техническим оборудованием. Трейдеры очень часто ищут ответы в технологиях, но их там нет. В своих неудачах они винят технику, торговую платформу, брокера и кого угодно кроме себя. Они покупают дополнительное оборудование, меняют торговые платформы и брокеров, но конечный результат остается прежним. Ответ же лежит в понимании и способности контролировать собственные эмоции, а также в умении нести ответственность за собственные действия и принимать решения на основании анализа. Если вы оказываетесь неправы, не вините себя в убытках, а просто идите дальше. Успешные трейдеры знают, что убытки являются неотъемлемой частью ведения этого бизнеса. Хорошие дейтрейдеры понимают, что невозможно научиться побеждать, пока не научишься проигрывать. Во многих случаях, то, как трейдер психологически воспринимает убытки, определяет, сможет ли он стать успешным. Успех в дейтрейдинге — это, прежде всего, познание себя. Этот путь не ведет к быстрому богатству, как думают многие. Он требует вложений большого количества времени, денег и готовности напряженно работать.

Но одного желания и напряженного труда недостаточно.Как и в любом другом бизнесе, чтобы заработать деньги, нужно вложить деньги. Стартовая сумма зависит от возможностей каждого. Многие новички пытаются начать торговать, не имея достаточного капитала. Но если вам удалось собрать необходимый капитал и приступить к торговле, помните: после входа в сделку, вы больше не являетесь дейтрейдером, вы — риск-менеджер. Совершайте только сделки с высокой вероятностью успеха и не забывайте, что они появляются не каждый день.

Анализ торговли на Форекс или как повысить эффективность своей торговли

Многие начинающие трейдеры торгуют на рынке Форекс по принципу, увидел знакомую фигуру технического анализа, ну максимум посмотрел еще на показания какого либо индикатора и заключил сделку. И так раз за разом, без какого либо системного подхода трейдеры занимаются, по сути, сливом своего депозита. Почему сливом депозита? А потому что, о какой эффективной торговле может идти речь без анализа своих действий, без работы над ошибками? Да и приятно ли снова и снова наступать на одни и те же грабли? Эти анализ и работа над ошибками, по сути, являются мощным этапом в обучении и становлении профессионального трейдера.

Бесплатный совет:  Binary.com тоже собирается провести ICO

Благодаря ведению дневника трейдера и простому его еженедельному анализу, трейдер может увидеть пропущенные при заключении сделки «элементы мозаики рынка», понять, что он сделал не так или как сделать еще лучше. В любой сфере деятельности при серьезном подходе необходимым является документирование и последующий анализ полученных результатов. Так почему же трейдинг, если вы планируете заниматься им серьезно, должен быть исключением? Итак, давайте рассмотрим основные моменты анализа торговли на Форекс.

Дневник трейдера – как средство для анализа торговли на Форекс

Перед тем как что-либо анализировать, необходимо это задокументировать. Потому что как вы еще запомните, какие причины побудили вас заключить сделку, например по EUR / JPY месяц или полгода назад. Для документирования работы трейдера существует такое понятие как дневник трейдера.

Ведение дневника трейдера подразумевает четкую скрупулёзную запись не только ситуации на рынке, но и всех причин побудивших трейдера открыть ту или иную позицию. Записи необходимо вести таким образом, что бы вернувшись к ним через определенное время можно было воссоздать полную картину происходящего и провести полноценный анализ своей работы. В дневнике необходимо фиксировать:

  • Графики цен торгуемых финансовых инструментов на всех используемых вами для технического анализа таймфреймах
  • Сигналы вашей торговой стратегии
  • Важные экономические новости (так или иначе касающиеся торгуемого финансового инструмента)
  • Как рынок отреагировал на выход этих новостей
  • Также немаловажно отражать в дневнике трейдера эмоциональное состояние побудившее вас к принятию того или иного решения. Психология и самоанализ с ее позиций немаловажная вещь в Форекс трейдинге

Важно не только вести постоянную запись (рассматривайте это как важную часть работы профессионального трейдера) но и проводить еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и наконец, ежегодный анализ своей деятельности.

Ищите причины больших ценовых движений. Накладывайте на записи в своем дневнике информацию, полученную из других источников позднее, складывайте «паззл» и находите недостающие элементы «мозаики». Только проводя регулярный анализ своей работы, вы сможете стать профессиональным трейдером, лучше понять рынок, лучше понять самого себя и повысить эффективность своей торговли на Форекс.

Статистические данные для построения кривой доходности. Анализ кривой доходности

Статистика – важная штука, без неё в анализе своей работы не обойтись. Давайте определимся с тем, какие данные нам будут нужны.

Ну, во-первых для полноты и объективности анализа большое значение будет иметь количество проведённых сделок. Ведь согласитесь, одно дело проводить анализ на основании 500 сделок и совсем другое – на основании 5 сделок (в этом случае данных для анализа, мягко говоря, маловато).

Во вторых большое значение будет иметь анализируемый период времени. Ведь те самые 500 сделок трейдер может совершить как за год, так и за пару дней (если он, например, скальпер). Анализ на основе данных за пару дней будет далеко не объективным, поскольку именно в эти дни могли быть благоприятные условия для применяемой трейдером торговой системы (сильное трендовое движение, к примеру, или, наоборот, флэт). А вот анализ, проведённый на основе данных хотя бы за один год, это уже серьёзно.

Итак, мы определились с тем, что для полноценного анализа своей торговли на Форекс вам потребуется достаточное количество сделок совершённое на достаточном промежутке времени. Имея эти данные, вы можете построить кривую своей доходности. А построив её, вы получите превосходный материал для визуального анализа своей работы.

Взгляните на картинку ниже. На ней изображён график доходности трейдера за период в один год. За это время им было совершено 310 сделок, и была получена прибыль в размере 10000 долларов. Обратите внимание на неравномерность роста кривой прибыли. Где-то она растёт более менее плавно, где-то рост замедляется, а кое-где она вообще уходит в сторону убытка.

Теперь посмотрите на эту картинку. Здесь приведены результаты торговли второго трейдера. Это тоже результаты за год с такими же примерно значениями прибыли и количества сделок. Здесь линия доходности растёт относительно плавно, без больших отклонений вверх и вниз.

Обратили внимание на разницу в графиках? Как видите, оба трейдера достигли одинаковых результатов по прибыли, при одинаковом периоде торговли и одинаковом числе сделок. Но при этом второй трейдер продемонстрировал куда более качественный и надёжный трейдинг. Очевидно, что торговая система второго трейдера более приспособлена к разнообразным рыночным условиям и способна давать стабильный результат на всём протяжении анализируемого периода.

В то же время, торговая система первого трейдера явно даёт сбои при определённых условиях рынка (об этом говорят большие провалы линии доходности). Для выявления слабых мест своей торговой системы ему теперь необходимо соотнести периоды провалов на графике с записями в своём дневнике. И уже определив, при каких условиях, происходил откровенный слив или топтание на месте, трейдер сможет внести соответствующие коррективы в свою торговлю.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Здесь за открытие счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами прибыльно!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: