Бинарные опционы. Фьючерсы на нефть Urals стали доступными для инвесторов

Независимый рейтинг брокеров за 2020 год:

Содержание

Фьючерсы на нефть Brent

Нефть продолжает быть наиболее востребованным топливным ресурсом вот уже практически 100 лет.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Нефтяные фьючерсы (они же фьючерсные контракты) – это контракты по покупке и продаже данного сырья, которые планируется совершить в ближайшем будущем по его стоимости на настоящий момент.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Дата сделки является отсроченной.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Появление фьючерсов дало возможность инвестировать и спекулировать «черным золотом», поэтому на биржах они используются как инструмент инвестирования.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Торговля фьючерсами на нефть: на что обращать внимание?

При торговле нефтяными фьючерсами, прежде всего, требуется проанализировать факторы, оказывающие влияние их стоимость в ближайшей перспективе.

Лучшие русские биржии и брокеры:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Обратить снимание нужно на следующее:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • Оцените текущую инфляцию, ее темп;
  • Проанализируйте состояние базы топливных ресурсов на ближайшие 5-10 лет;
  • Проанализируйте возможность применения новейших технологий при добыче и переработке углеводородов, которые окажут влияние на себестоимость разведки, добычи, переработки и транспортировки;
  • Оцените геополитическую ситуацию стран, которые специализируются на добыче и переработке нефти.

Маркировки

Каждый фьючерсный контракт имеет свою маркировку.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Он состоит из 4 символов, которые обозначают:

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

  1. Первые две (три) латинские буквы – на какой ресурс или валюту приобретен фьючерс;
  2. Третья латинская буква – месяц, в котором заканчивается действие контракта;
  3. Последняя цифра – год экспирации (истечения действия контракта).

Для обозначения месяцев приняты следующие буквы:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  1. F – январь;
  2. G – февраль;
  3. H – март;
  4. J – апрель;
  5. K – май;
  6. M – июнь;
  7. N – июль;
  8. Q – август;
  9. U – сентябрь;
  10. V – октябрь;
  11. X – ноябрь;
  12. Z – декабрь.

Для обозначения сорта товарной нефти приняты обозначения:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • BRN – Brent;
  • WTI – WTI;
  • CL – Light Sweet.

Эти сорта наиболее востребованы. Таким образом, маркировка BRNV5 будет обозначать фьючерсный контракт на нефть марки Brent, действие которого заканчивается в октябре 2020 года.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Котировки

Торговля основными сортами нефти (WTI, Brent, LightSweet) осуществляется посредством товарных бирж. Эти три основных сорта получили название «маркерные», поскольку стоимость других сортов определяется как отношение к маркерным, к примеру, стоимость барреля WTI+5 USD.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Котируются данные сорта нефти на следующих биржах:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  • NYMEX – торгуется только LightSweet;
  • ICE – торгуются Brentи WTI.

NYMEX находится в Нью-Йорке, а ICE – в Лондоне. Не так давно появилась электронная торговля, поэтому торги стали проходить в режиме онлайн непрерывно.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

WTI и LightSweet разведываются и добываются в Северной Америке, поэтому их котировки хорошо коррелируют, но это не относится в Brent, поскольку экспирация таких фьючерсов совершенно другая.Поэтому между контрактами на Brent и другое сырье возможность арбитража максимальна.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Специфика торговли

Сорта нефти, также входящие в маркерный состав

Почему же существует несколько сортов нефти?

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Именно он и определяет однородность сырья и его качество.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

В маркерный состав (стандарт) вошли и другие сорта:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • Urals – добывается в РФ;
  • SiberianLight – добывается в РФ;
  • Ststfjord – добывается в Норвегии;
  • Kirkuk – добывается в Ираке;
  • IranLight – легкая, добывается в Иране;
  • IranHeavy – тяжелая, добывается в Иране.

Параметры фьючерсов на нефть марки Brent

Brent – легкая нефть. Добывается она в Северном море. Именно она определяет стоимость почти 60% торговли по договорам поставки «черного золота».

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Данный сорт нефти содержит всего 0,4% серы, поэтому она используется при производстве бензина и другого высококачественного топлива.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Фьючерсные контракты на Brent имеют следующие параметры:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  • Торговать ими можно только на лондонской бирже ICE;
  • Торговать можно в течение всего года ближайшие 8 лет;
  • Фьючерсный контракт заключается на тысячу баррелей, это примерно 132000 кг.

Основные факторы, влияющие на стоимость нефти Brent

Стоимость нефти Brent, прежде всего, зависит от спроса на углеводородное сырье. Если спрос снижается, вслед за ним снижается цена, а если повышается, цены возрастают. Также стоимость зависит от курса американского доллара, дело в том, что стоимость барреля нефти привязана к этой валюте. Если доллар укрепляется – нефть дешевеет, и наоборот.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Вот еще несколько ключевых факторов:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  • Принятие решения странами ОПЕК об увеличении/уменьшении квоты на добычу сырья, при увеличении – стоимость падает, при уменьшении — растет;
  • Политическая ситуация в добывающих нефть странах;
  • Факторы, на которые не может повлиять человек (стихийный бедствия, выход из строя добывающего и транспортного оборудования);
  • Принятие решения о количестве резервных запасов;
  • Глобальная экономическая ситуация;
  • Современные технологические достижения в нефтедобыче и нефтепереработке;
  • Спекуляция на бирже.

Фьючерсы на нефть марки Brent, цены

Ценовая динамика на нефть определяется на лондонской бирже, а уже на основе информации о текущих котировках определяется и стоимость фьючерса уже на Московской бирже. Динамику цен на нефть можно с легкостью просмотреть на различных сайтах в интернете.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Специфика торговли фьючерсами на Форекс

Рынок Форекс сделал торговлю нефтяными фьючерсами более доступной и приемлемой. Сам процесс походит на манипулирование парой валют, однако единственным отличием торговли является размером кредитного плеча, а также маржи.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Стоимость одного фьючерса определяет стоимость ста баррелей «черного золота» в американской валюте. Также приобретение фьючерса предполагает транспортировку сырья покупателю. Но этого не происходит, поскольку контракт продается повторно до момента его истечения.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Фьючерсные контракты называются «контракты на разницу» и обозначаются CFD. Относят их к инвестиционным инструментам, действующим вне биржи. У каждого брокера нефть разных сортов имеет свою котировку.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Хеджеры и спекулянты – это главные биржевые игроки. Хеджерами именуют тех, кто напрямую связан с добычей, транспортировкой и переработкой сырья. Контракты позволяют им обезопасить себя от падения цен на нефть. Спекулянты получают деньги от разницы цены на фьючерсы. Нефть приобретается ими на откатах, затем продается сразу же, как она начинает расти в цене.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Перспективы фьючерсных контрактов нефти марки Brent

Стоимость фьючерсных контрактов непрерывно меняется. Резкие скачки и падения обусловлены многими факторами, однако их приобретение имеет следующие перспективы:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

  • В ближайшем будущем спрос практически не будет колебаться, рост стоимости не коррелирует со спросом, поэтому могут наблюдаться резкие скачки при незначительных падениях предложения;
  • В среднесрочной перспективе будут разрабатываться новые экономичные технологии, поэтому цена фьючерсов будет падать;
  • В долгосрочной перспективе стоимость нефти будет расти, в связи с тем, что увеличится количество транспортных средств, некоторые ученые говорят об истощении общемировых нефтяных запасов.

Фьючерс на нефть Brent: хеджирование и другие преимущества торговли

При покупке нефтяного фьючерса сделка заключается на покупку нефти по фиксированной стоимости, но состоится она в среднесрочной перспективе. В итоге, инвестор перестраховывает себя на случай неблагоприятной для него ситуации на рынке, что называется хеджированием рисков. Притом изменчивость стоимости фьючерсов дает инвесторам возможность их использования как инструмента для сделок на бирже.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Также основным преимуществами торговли являются:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

  • Возможность проведения короткой продажи, иными словами, сделки проводятся без торговли самой нефтью;
  • Кредитное плечо довольно большое – 1 к 10;
  • Календарный спред – вы можете осуществлять торговлю сразу двумя контрактами на один основной актив, однако даты их исполнения и позиционная направленность может быть разной.

p, blockquote 32,0,0,0,1 —>

Появление фьючерсов на нефть в значительной степени оптимизировало финансовую систему, а также дало инвесторам эффективный инвестиционный инструмент. Фьючерсные контракты – ликвидный актив, поскольку спрос на них будет высок еще долгое время.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Михаил Темниченко: «Торги фьючерсом на нефть Urals начнутся в этом году». Фьючерсы нефти urals

Что такое фьючерсы на нефть марки Brent и сорта Urals

Фьючерсы на нефть — это договоры по приобретению или продаже «черного золота» в четко установленном количестве, оговоренного качества и по фиксированной цене, которая актуальна на момент подписания договора. Фьючерсы предусматривают реализацию топлива в строго регламентированном объеме, который принято называть контрактом. Финансовый инструмент используется для страхования игроков рынка от неожиданных колебаний цен.

Торговля фьючерсами на нефть: на что обращать внимание?

Приобретая или продавая фьючерсы на нефть, необходимо анализировать большой объем информации, которая позволит спрогнозировать направление движения цены в скором будущем. Накануне заключения фьючерсных соглашений требуется:

проведение предварительной оценки темпов инфляции,

оценка состояния ресурсной базы в среднесрочной перспективе,

изучение возможностей принятия технологических решений, которые могут повлиять на себестоимость добычи и перевозки топлива,

изучение политического положения стран, которые занимаются добычей нефти и ее перекачкой.

Специфика торговли

Все фьючерсы на нефть могут торговаться через терминалы. Покупая определенное количество нефти по установленной цене и определенной марки, не обязательно думать о месте для хранения топлива или иметь непосредственный контакт с ним. Контракт на доставку топлива перепродается до момента его окончания. Трейдер зарабатывает или теряет на разнице в цене в разные промежутки времени. Для удобства трейдеров контракты на покупку или продажу нефти обозначаются котировками, которые могут изменяться в зависимости от марки покупаемого или продаваемого продукта. Каждый брокер предлагает свои символы в зависимости от марки продукта.

Знакомство с сортами

Каждый сорт нефти имеет свой характерный состав с определенным количеством примесей и концентрацией серы, отличается определенным перечнем свойств. Эти параметры определяют не только качество, но и уровень однородности состава.

Самым востребованным у трейдеров вот уже много лет остается фьючерс на нефть марки Brent. Это «черное золото» из Британии и США. В маркерный стандарт также входят следующие марки топлива:

  • WTI (США),
  • Light Sweet (США),
  • Urals тяжелая (Россия),
  • Siberian Light легкая (Россия),
  • Statfjord (Норвегия),
  • Kirkuk (Ирак),
  • Iran Light (Иран),
  • Iran Heavy (Иран).

Любой фьючерс на нефть Forts (срочный рынок) предлагает приобрести всем заинтересованным лицам. Для начала торговли понадобится стартовый капитал и базовое программное обеспечение.

Фьючерсы на нефть марки Brent и сорта Urals

Активней всего в рамках международного рынка торгуются фьючерсы на нефть американских марок Brent и Light. Стоимость этих марок топлива используется для расчета других марок горючего. Итог такого подхода к финансовым инструментам делает фьючерсы на нефть марки Brent и сорта Urals взаимосвязанными, так как рыночная стоимость последней рассчитывается исходя из стоимости первой. Таким образом, США играет роль «регулятора». Одно решение властей государства способно изменить судьбу целых отраслей деятельности других стран мира.

В связи с огромным количеством факторов, которые могут видоизменять фьючерсы на нефть, для оценки ситуации на рынке рассматриваются только эталонные виды продукта. Торговля ими ведется на самых крупных сырьевых биржах:

Возможность торговать топливом предлагает рынок «Форекс» и отдельные дилинговые центры. Услугу могут предоставлять крупные международные компании.

Специфика торговли фьючерсами на рынке «Форекс»

Общедоступной и наиболее приемлемой считается торговля фьючерсами на нефть в рамках рынка «Форекс». Процесс торговли напоминает манипуляции с валютными парами. Разница ощутима только в размере кредитного плеча и в размере маржи. Один контракт выражает цену за 100 баррелей нефти в долларах США и предусматривает переправу топлива покупателю. До момента доставки дело не доходит, так как трейдер продает не фть до истечения договора на ее покупку.

Фьючерсы на нефть Brent именуются «контрактами на разницу» CFD. Их принято относить к внебиржевым финансовым инструментам. Они предусматривают денежный расчет и имеют конкретную дату своего истечения. В зависимости от брокера, контракты на нефть разных марок будут иметь свои котировки. Изучать номенклатуру нужно до момента заключения контракта.

Основными игроками на срочном рынке являются хеджеры и спекулянты. Хеджерами принято называть игроков, которые имеют прямое отношение к добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Участвуя в торгах, они полностью избегают рисков, связанных с падением цен на топливо. Спекулянты зарабатывают на разнице в стоимости контрактов. Они покупа

«Торги фьючерсом на нефть Urals начнутся в этом году» — Bankir.Ru

— Россия, являясь одним из крупнейших производителей и поставщиков нефти, до сих пор вынуждена ориентироваться на цену этого товара, сложившуюся на зарубежных торговых площадках. При этом мы добываем нефть марки Urals, а опираемся на цену нефти марки Brent. Как сложилась такая ситуация и как сегодня страна пытается исправить такое положение вещей?

Urals — это обобщенное название нефти, которая добывается в России

— Марка нефти Urals — это не какой-то сорт нефти с заранее заданными и оговоренными параметрами. Urals — это обобщенное название нефти, которая добывается в России и идет на экспорт через четыре точки нашей страны: порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и нефтепровод «Дружба», который поставляет нефть до нефтеперерабатывающих заводов за пределами России. И при этом в каждую из этих точек приходит разная по своим свойствам нефть. Даже учитывая, что большая часть нефти, добываемой в России, относится к среднесернистым сортам нефти, она разная все равно. Так, в порт Приморск Ленинградской области приходит нефть с содержанием серы 1,46%. В порту Усть-Луга содержание серы в нефти доходит до 1,7%, в Новороссийские — до 1,5%. То есть цифры содержания серы разные везде. К тому же у этой нефти в разных местах разная плотность. Но при этом вся эта нефть обобщена в одной марке — как раз Urals. Эту нефть описывает внутрироссийский государственный стандарт, который подразумевает содержание серы в среднесернистой нефти от 0,6% до 1,8%.

Бесплатный совет:  Бинарные опционы. Пара долларрубль сохраняет потенциал для роста

— Сколько всего в России добываем нефти за один год?

— Мы добываем более 530 млн тонн, и примерно 250 млн тонн идет на экспорт. При этом большую часть этой нефти мы вывозим в западном направлении, или она переливается в перечисленных портах на борт танкеров, или уходит по нефтепроводу «Дружба».

— И у этого огромного рынка нефти нет никакой фиксированной цены?

— Ни фиксированной цены, ни прямой котировки сейчас у нашего рынка нефти нет. Вся нефть торгуется в привязке к котировке цены нефти марки Brent. Сложившаяся практика продажи российской нефти выглядит так. Нефть продается по формуле цены, которая определяется как среднее арифметическое котировок dated Brent агентства Platts за месяц, и от этой цифры вычитается дисконт. То есть контракт заключается в одну дату, а возможность посчитать цену этого контракта появляется по истечении месяца.

В итоге получается, что, когда кому-то нужно купить танкер нефти, торгуется даже не сама цена на нефть, а размер дисконта от этой цены

Platts — американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ, продукты нефтехимии и промышленные металлы.

В итоге получается, что, когда кому-то нужно купить танкер нефти, торгуется даже не сама цена на нефть, а размер дисконта от этой цены. А сама котировка нефти марки Brent складывается совершенно на другом рынке. Когда-то, довольно давно, это была цена реальной нефти марки Brent с точкой поставки в Северном море. Потом поток нефти именно этой марки начал иссякать, и в нее начали добавлять разные сорта. И сейчас Brent — это корзина из четырех сортов нефти: Brent, Osoberg, Ekofisk и Fortis. И даже эти четыре сорта в сумме дают менее 1 млн баррелей в день.

— Далее встает вопрос: а как формируется цена нефти марки Brent?

— В системе Platts есть «окно». В нем регистрируются физические сделки по продаже нефти.

Самое интересно заключается в том, что в этом окне сделок не бывает днями и неделями

Но это не биржевая система, это «индикативное окно». В этом окне нефтяной брокер может просто сообщить, что он совершил определенную сделку. При этом он делать этого не обязан — как и не обязан раскрывать никакие дополнительные условия этой сделки. Самое интересно заключается в том, что в этом окне сделок не бывает днями и неделями. И это с учетом того, что программа отгрузок танкеров по нефти марки Brent — 45 танкеров в месяц, это максимум.

Примечателен и тот факт, что это рынок, на котором нет компаний, которые продают российскую нефть.

— То есть Россия и ее компании, как добывающие, так и торгующие нефтью, не имеют на рынок ценообразования нефти никакого влияния?

— Именно так. Это такая давно сложившаяся картина мира: мы добываем и продаем, а цену формируем не мы. И для наших компаний такая ситуация крайне неприятна. Но и ничего в ней изменить мы не могли, пока к самой котировке Brent на рынке не возникли вопросы. А они возникли, в том числе, у финансовых регуляторов.

Все чаще и чаще стало возникать мнение о том, что котировка Brent, теряет репрезентативность

Так, несколько лет назад проводилось расследование в отношении компании Platts. Кроме того, в последние десять лет весь мир «закручивает гайки» по отношению к финансовым деривативам, особенно к внебиржевым. Всю торговлю пытаются подвести к биржевым технологиям или как минимум проводить через биржевой клиринг. И вот все чаще и чаще стало возникать мнение о том, что котировка Brent, теряет репрезентативность, так как ею можно легко сманипулировать.

— И возникает вопрос: а есть ли замена Brent?

— Вот тут-то для нас и открывается окно возможностей. Потому что российская нефть марки Urals — это тот наиболее подходящий поток физической нефти, на базе которой можно построить прямую котировку цены среднесернистой нефти. И весь наш проект на том и построен, чтобы эту возможность сейчас не упустить.

Нефти Urals добывается и продается в мире куда больше, чем нефти марки Brent

70% сделок на рынке нефти сегодня так или иначе завязаны на котировки Brent. Оставшиеся 30% — это американская нефть WTI и немного нефти из Дубая. Или котировка WTI перестанет быть внутриамериканским бенч-марком в связи с либерализацией внутреннего рынка нефти США, или появится что-то новое. Поэтому мы два года и занимаемся этим проектом — созданием механизма определения стоимости нефти Urals на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Но просто взять и скопировать технологию Platts не имеет смысла. Нефти Urals добывается и продается в мире куда больше, чем нефти марки Brent.

Но даже у нас набрать достаточное количество публичных спотовых сделок (сделок с реальным товаром.— Bankir.Ru) для расчета на ежедневной основе индекса стоимости проблематично. Поэтому мы и искали инструмент, на котором котировка будет не просто репрезентативной, а еще и к тому же активно торгуемой.

— Что же в итоге решили?

Если у тебя нет конечного обязательства купить или продать нефть по сложившейся цене, то ты можешь, чисто теоретически, загнать котировку куда угодно

— Решили пойти по пути создания фьючерса на нашу нефть. Но тут тоже есть свои проблемы. Если этот фьючерс расчетный, то возникает проблема, по какой цене его рассчитывать. Спотовой котировки нефти Urals, как мы уже говорили, нет. А если закрывать контракт по цене самого фьючерса в последний торговый день, то получится инструмент, который оторван от физического рынка, а значит очень сильно подвержен манипуляциям. Потому что если у тебя нет конечного обязательства купить или продать нефть по сложившейся цене, то ты можешь, чисто теоретически, загнать котировку куда угодно.

— И какая же модель в итоге признана самой реалистичной?

— Было принято решение сделать фьючерсный поставочный контракт. При этом бумажный контракт, в том случае если участник торгов дотащил до конца жизни контракта открытую позицию, превращается в обязательство поставлять физическую нефть. Не хочешь поставлять или покупать — закрой позицию или перенеси ее на следующий месяц. Такой котировкой, конечно, тоже можно пытаться манипулировать. Но в итоге цена контракта все равно вернется к стоимости физического актива. Кроме того, у этого инструмента отсутствует базисный риск, из-за которого нашим нефтяникам не очень удобно использовать фьючерс на Brent.

Эта модель широко обсуждалась в Минэнерго, в Федеральной антимонопольной службе, в правительственной и президентской комиссиях по ТЭКу. Модель была признана рабочей. В октябре прошлого года правительству было поручено обеспечить разработку плана запуска поставочного фьючерса на российскую нефть марки Urals на российской бирже.

— Когда нам ждать этого события?

— 28 мая этого года Аркадий Дворкович подписал план, согласно которому запуск фьючерса должен произойти в этом году.

— Вы успеете?

— Сама спецификация контракта давно разработана и даже зарегистрирована в Банке России.

Любая международная компания может, работая с этим контрактом, физически покупать российскую нефть

Теперь этот проект уже перестал восприниматься мировым рыночным сообществом как нечто «бумажно-абстрактное». Стало ясно, что в этом проекте совместно работают все российские нефтяные компании, биржа и регуляторы. Этот факт автоматически повышает интерес к инструменту всех, кто в рынок вовлечен. Для каждого типа участников есть свои выгоды. У конечных потребителей российской нефти, например, появляется доступ к физическому потоку российской нефти.

Принять участие в торгах может вообще любой трейдер или нефтеперерабатывающий завод, причем торги на бирже анонимные. То есть любая международная компания может, работая с этим контрактом, физически покупать российскую нефть. Для этого надо открыть фьючерсную позицию в размере поставочной танкерной партии и получить танкер нефти в порту города Приморск.

— Почему точкой поставки был выбран Приморск?

— В Приморске нефть имеет стабильное качество уже много лет, там большие объемы поставки, современный порт. У этого порта в 2020 году было всего восемь дней простоя, несмотря на то что порт зимой замерзает.

Сейчас уровень отгрузок из Приморска превышает 1 млн баррелей в день. Этого размера физического потока достаточно для базы под поставочный фьючерсный контракт. Плюс контракт получается простой и понятный. Не надо пересчитывать котировки на разных базисах поставки и приводить их к единому знаменателю. А все остальные физические потоки нефти можно торговать с дифференциалом по цене Urals Primorsk.

— Есть что-то, что мешает начать торги именно сегодня?

В весеннюю сессию Думы были внесены поправки, которые разрешили прямой допуск иностранных компаний на российские биржи

— На рынок надо допустить иностранцев. Для нашего контракта они составляю добрую половину потенциальных участников, и только они могут выходить на поставку со стороны покупателей. Чтобы создать условия для их подключения, в закон «Об организованных торгах» в весеннюю сессию Думы были внесены поправки, которые разрешили прямой допуск иностранных компаний на российские биржи. Правда, прямой допуск разрешен только для работы на товарных биржах и для работы на товарных деривативах, без права обслуживания российских клиентов. Поэтому теперь иностранным участникам этого рынка не надо организовывать в России дочернюю компанию в виде юридического лица и получать лицензию ЦБ, например, профессионального участника рынка ценных бумаг. Аналогичные изменения мы внесли в правила допуска к торгам СПбМТСБ. Сейчас эти правила проходят регистрацию в Банке России.

— Так можно повторить свой вопрос: биржа успеет начать торги фьючерсом в этом году?

— Конечно, надо еще много подготовить, и не только бирже. Но, по моей оценке, мы уложимся в поставленные сроки.

— У иностранных компаний есть интерес к этим торгам?

— Конечно, есть. В рабочем контакте мы находимся практически со всеми нефтяными компаниями и нефтетрейдерами с мировыми именами. Многие из них высказали в той или иной степени заинтересованность в участии в торгах. Называть конкретные имена до получения официальных заявлений не хотелось бы, но получить реальное представление об интересе к проекту можно будет на специальном мероприятии, которое биржа организует для международных участников в рамках роуд-шоу. Проводить мы его будем в начале ноября в Лондоне, с участием российских регуляторов и нефтяников.

Биржа сейчас ведет подготовительную работу по переводу на английский язык всех правил, а также нормативных документов и договоров

Про формальную регистрацию сейчас говорить еще равно: запустить все процедуры аккредитации на бирже эти компании смогут после того, как будут зарегистрированы правила допуска к торгам. Биржа сейчас ведет подготовительную работу по переводу на английский язык этих правил, а также всех остальных нормативных документов и договоров. Кроме этого, с привлечением консультантов готовятся заключения по вопросам налогообложения, учета и оформления операций с поставочными фьючерсными контрактами как для российских, так и иностранных компаний.

— И что, иностранные компании будут выходить на торги на российскую биржу, несмотря на введенные против нашей страны санкции?

— Во-первых, санкции не распространяются на сделки купли-продажи нефти. Во-вторых, мы готовим для участников именно биржевой рынок, который регулируется специальным законодательством и Центральным Банком.

Психологический момент — международные покупатели нефти не могут позволить себе остаться в стороне от такого рынка, это просто экономически им невыгодно

На мой взгляд, как раз формат организованного рынка несет в себе наименьшие риски для иностранных участников. Его регулирование активно стремится к международным стандартам, а рисковать изменением публичных правил игры не позволяет себе практически никто. Если кто-то хочет уже совсем перестраховаться, он будет использовать механизмы адресной поставки или EFP, чтобы точно знать контрагента до начала процедуры экспирации фьючерса. Плюс психологический момент — международные покупатели нефти не могут позволить себе остаться в стороне от такого рынка, это просто экономически им невыгодно. Мы общаемся с крупнейшими игроками нефтяного рынка уже полтора года — и тон у них от разговора к разговору заметно меняется. Сначала нам говорили: у вас ничего не получится. Потом: то, что вы делаете, никому из нас не нужно. А теперь уже задают практические вопросы, как все будет работать.

— Цена фьючерса будет установлена в рублях?

— Нет, цена будет в долларах США за баррель.

— Нет ли в этом противоречий с планами государства перейти на расчеты за нефть в рубли?

— Здесь важно понимать вот какой момент. Наша задача не создать биржевую спотовую торговлю российской нефтью.

Нельзя сделать бенчмарк в рублях за тонну, если весь мир торгует в долларах за баррель

Основная задача — создать механизм определения справедливой цены на отечественную нефть, которая будет формироваться на российской площадке и с учетом возможностей участия в формировании этой цены производителей российской нефти. Дальше эта цена должна стать базой для формирования международного бенчмарка для среднесернистой нефти. И такой бенчмарк доложен быть сопоставим, в том числе и по котировке, с мировым рынком нефти. Нельзя сделать бенчмарк в рублях за тонну, если весь мир торгует в долларах за баррель. Им просто никто не сможет пользоваться.

— Но тогда мы никогда и не отвяжемся от долларовой цены на нефть.

— А это очень сложный вопрос — о том, нужна ли нам отвязка от долларовой цены как самоцель. Речь о другом. Мы приучим участников мирового нефтяного рынка — и физического, и бумажного — торговать в России, на нашей площадке, российским финансовым инструментом. При этом обеспечение сделок на бирже они будут вносить в рублях. И даже вариационная маржа, и та будет считаться в рублях. Да, котировка у нас будет долларовая. Но все остальное — рублевое. Фактически, это первый шаг к формированию в России международного финансового центра и привлечению на российский биржевой рынок — в его товарной ипостаси — тех игроков, которые массово пока так и не пришли на наши чисто финансовые рынки.

Фьючерсом на нефть Urals заинтересовались компании из Европы, США и Азии От IFX

Интерес к экспортному фьючерсу на российскую нефть Urals проявляют компании из Европы, США, Азии, Австралии, стран Африки, сообщил замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов на презентации проекта в Лондоне.

Он уточнил, что в рамках подготовки к запуску фьючерса на российскую нефть Минэкономразвития направило в торговые представительства России в 37 странах запросы на проведение оценки интереса к этому проекту.

«На сегодняшний день интерес к проекту проявили не только европейские компании, но и компании из США, Китая, Индии, Австралии, стран Африки», — сказал он.

«Международные холдинги, такие как Sinopec, MOL, различные подразделения Shell, Societe Generale (PA:) обратились в торгпредства с просьбой о координации с биржей и получении информации о проекте», — добавил Н.Подгузов.

Он подчеркнул, что после достижения достаточной ликвидности Минэкономразвития видит возможность привязки к этой котировке налогообложения нефтяной отрасли и ставок вывозных таможенных пошлин на нефть. Также котировка может применяться при разработке макроэкономического прогноза развития РФ.

Бесплатный совет:  Bormancorp - это развод в бинарных опционах, осторожно!

Запуск поставочного фьючерса на экспортную нефть Urals запланирован на последнюю неделю ноября. Контракт будет запущен на базисе порт Приморск, котировка будет долларовой. Ожидается, что проект позволит создать прямую котировку российской нефти, без привязки к другим сортам.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Россия запустит биржевые фьючерсы на Urals в ноябре

Первые поставочные биржевые фьючерсы на российскую нефть Urals будут запущены в ноябре 2020 г. Именно такой срок установила президентская комиссия по ТЭК.

Торги будут проходить на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, которая готовила этот проект с 2020 г.

Задачей запуска отрытых биржевых торгов является увеличение доходов от продажи нефти Urals. Если российская нефть начнется торговаться на бирже, то ее стоимость вырастет. Кроме того, прямые биржевые торги должны увеличить доходы российских компаний и поступления в бюджет.

«Это будет контракт на нефть Urals с условиями поставки FOB порт Приморск/Усть-Луга, также может быть запущен контракт на нефть ESPO (сибирская нефть из трубы «ВСТО», на условиях FOB порт Козьмино)», — говорится в сообщении биржи.

Ранее первый вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Михаил отмечал, что Urals скоро станет новым эталоном мирового рынка нефти. В настоящее время бочка Urals примерно на $3,5 дешевле барреля Brent.

В настоящий момент Urals можно купить на внебиржевом рынке или по прямым контрактам. Грубо говоря, прозрачного механизма ценообразования одного барреля пока нет.

СПбМТСБ планирует вскоре запустить торги фьючерсами на российскую нефть на следующих условиях:

Объем контракта — тысяча баррелей, поставочная партия — 720 тысяч баррелей, условие поставки — FOB (free-on-board, то есть продавец доставляет товар в порт и грузит на судно покупателя, после чего расходы и риски ложатся на плечи принимающей стороны). Поставка — через порт Приморск.

При этом определяться цена будет не в рублях, а в долларах, поскольку это удобно для международного рынка.

Запуск фьючерсов поддерживают российские регуляторы, нефтяные компании-экспортеры и потребители российской нефти за рубежом.

При этом у ESPO наибольшие шансы вытеснить Brent, поскольку этот сорт, в основном, поставляется в Азию, а по своим качествам он близок к Brent.

Поток нефти марки Urals через порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск превышает два миллиона баррелей в сутки, через нефтепровод «Дружба» — еще свыше миллиона баррелей. ESPO экспортируется в объемах порядка 600 тысяч баррелей в сутки.

По оценкам международных агентств, поставки Urals и ESPO на международные рынки вдвое превышают поставки нефти Brent, Oman и Dubai.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также:

СПбМТСБ готовит торги фьючерсами на нефть Urals

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует в ноябре начать торги поставочным фьючерсным контрактом на нефть сорта Urals, сообщил агентству ПРАЙМ первый вице-президент биржи Михаил Темниченко. Предполагается, что на основе фьючерсного контракта будет определяться цена на российскую нефть без привязки к эталонному сорту Brent, как это происходит сейчас. В результате должна быть сформирована котировка в рублях, на которую будут ориентироваться участники рынка при заключении сделок купли-продажи нефти. В ноябре торги поставочным фьючерсов будут осуществляться в пробном режиме, чтобы участники рынка могли понять порядок заключения и исполнения сделок купли-продажи поставочных фьючерсов.

Михаила Темниченко считает, что СПбМТСБ провела всю необходимую подготовительную работу: отработана “технология заключения сделок”, в ЦБ зарегистрированы правила торгов поставочным фьючерсом, разработана спецификация для нефтяного эталона.

“Фьючерсный контракт предусматривает механизм физического исполнения. Если контракт доходит до даты экспирации, и участники имеют достаточное количество контрактов для формирования минимальной партии в объеме 100 тысяч тонн, то он будет исполнен с заключением договора поставки физической нефти”, — пояснил первый вице-президент СПбМТСБ. При этом, компании смогут осуществлять частичную поставку, если найдут участника торгов, который согласится принять партию нефти в объеме менее 100 тыс. т или произвести расчеты без физической поставки сырья. Это сделано для удобства участников рынка. Для перевозки нефти из северо-западных и дальневосточных портов России используются танкеры дедвейтом 100 тыс. т.

СПбМТСБ планирует создать два эталонных сорта российской нефти Urals и ESPO (ВСТО). По результатам биржевых торгов поставочными фьючерсами будут определены котировки на экспортные партии Urals с отгрузкой в Усть-Луге или Приморске на Северо-Западе России и ESPO с отгрузкой в Козьмино на Дальнем Востоке. Предполагается, что котировки Юралс и ВСТО будут учитываться при заключении договоров на поставку других сортов нефти на Северо-Западе Европы и в Юго-Восточной Азии. Таким образом, российские сорта станут эталонными, а Brent, на который до сих пор ориентируются продавцы и покупатели нефти, со временем утратит свое значение для мирового рынка. При этом, центр формирования нефтяных цен должен переместится с Запада в Россию, а стоимость российского углеводородного сырья вырасти.

На бирже цена на российскую нефть будет определяться в рублях. Однако, при поставках на экспорт она будет указываться в долларовом эквиваленте. Это сделано для удобства покупателей российского сырья.

В торговле поставочным фьючерсом, кроме крупных российских нефтяных компаний, могут быть заинтересованы малые и средние добывающие предприятия, потребители российской нефти внутри страны и за рубежом, а также участники фондового рынка. “Транснефть” выступит гарантом поставки нефти согласно разработанной спецификации.

Не следует ожидать, что переход к использованию Юралс и ВСТО в качестве эталонов будет легким и быстрым. Нефтяной рынок очень консервативный. Но шаги в данном направлении необходимо предпринимать, чтобы иметь рычаг влияния на рынок углеводородов. Условия для перехода к новым эталонам созрели, поскольку объемы добычи Brent постоянно снижаются, и он уже не имеет того значения для рынка, какое наблюдалось в конце прошлого столетия.

Нефтяные трейдеры, как иностранные, так и российские, пока скептически относятся к инициативе СПбМТСБ. Они полагают, что для создания нового эталона бирже необходимо обеспечить прозрачность процесса ценообразования и достаточную ликвидность – объемы спотовых поставок сырья с установленными качественными характеристиками должны достигать 15 млн т/г. На бирже об этих проблемах знают и готовы обеспечить соответствие этим требованиям.

СПбМТСБ проведет подготовительную работу среди участников рынка, уровень квалификации которых сейчас невысок. В ноябре стартует годовая программа обучения по маркетинговому продвижению нового фьючерсного контракта среди клиентов биржи и потенциальных участников торгов.

Шансы Urals и ESPO стать эталонными сортами увеличиваются в связи с расширением сотрудничества между Россией и Ираном в нефтяной сфере. Если санкции с исламской республики будут сняты, то между компаниями двух стран станут возможны своповые сделки, для которых необходим эталонный сорт. Urals и ESPO как нельзя лучше подходят для этой роли. Если будет совершены ряд сделок с использованием российских сортов в качестве эталонных, рынок не сможет это проигнорировать.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Бинарные опционы. Фьючерсы на нефть Urals стали доступными для инвесторов

Со вторника на площадке Санкт-Петербургской биржи стало возможным приобрести фьючерсы с нефтью Urals. Анонсированные летом этого года торги были запущены в торжественной обстановке с участием членов правительства и руководителей финансовых компаний. Отметим, что бинарные опционы с Urals оцениваются дешевле Brent.

В ходе церемонии выступил замминистра энергетики Кирилл Молодцев, отметивший важность события для российского нефтяного рынка. Чиновник призвал продолжать совершенствование торговых инструментов, с помощью которых можно будет увеличить физические поставки нефти, произведенной в России.

Замминистра отметил, что 2 года назад были запущены аналогичные торги по продаже газа. Результаты оказались положительными, что позволило реализовать механизм продажи фьючерсов с нефтью. Бинарные опционы Urals имеют все шансы завоевать популярность среди инвесторов, поэтому, как полагает чиновник, такой шаг является вполне оправданным.

Молодцев отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти, оставаясь одним из крупнейших экспортеров «черного золота». Но, как считает чиновник, одних только рекордов добычи недостаточно для того, чтобы увеличить спрос на углеводороды. Необходимы еще и эффективные финансовые инструменты, такие как фьючерсы и бинарные опционы, позволяющие наращивать объемы продаж.

Эксперты положительно оценивают запуск нового инструмента для торгов углеводородами. В перспективе, у России может появится ценовой ориентир, такой же, каким сейчас являются Brent и WTI.

Инвесторам уже доступны трехмесячные контракты с Urals, первые поставки по которым случатся в марте. По условиям контракта, отгрузки будут осуществляться из Приморска (порт в Ленинградской области) с условиями FOB. По одному условному контракту можно приобрести тысячу баррелей, при этом партия равна 720 контрактам.

Отметим, что принципиальное решение об открытии торгов с прямыми котировками было принято комиссией, курирующей развитие энергетического комплекса РФ. Также активное участие в подготовительных работах принимало Минэнерго.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Россия запустила собственные нефтяные фьючерсы

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) состоялся запуск торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals на условиях поставки FOB порт Приморск, говорится в сообщении торговой площадки. Инструмент, считают на бирже, призван заложить основы нового механизма ценообразования на нефть марки Urals посредством прямого рыночного формирования цены, без привязки к другим нефтяным бенчмаркам, а также путем преодоления разрыва между рынками физической и «бумажной» нефти.

Объем контракта — 1000 баррелей, поставочная партия — 720 тыс. баррелей (100 тыс. тонн), валюта контракта — доллар США. Рубли, наряду с другими активами, принимаются в обеспечение заключения биржевых сделок. В торжественной церемонии, посвященной началу торгов, приняли участие ряд руководителей федеральных ведомств, в числе которых были глава ФАС Игорь Артемьев, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и другие.

Участники рынка и эксперты в один голос заявляют, что это «прорывной шаг». Как, к примеру, говорится в приветственной телеграмме Игоря Сечина, главы «Роснефти», «собственный нефтяной фьючерс нужен – торговым и финансовым компаниям, банкам, инвесторам, и в первую очередь нам – нефтяникам. В условиях высокой волатильности рынка российские нефтяные компании смогут максимально использовать все выгоды этого гибкого финансового инструмента – хеджировать риски, эффективно управлять финансами. И конечно, прямой фьючерс на «Юралс» – наше долгосрочное конкурентное преимущество. Нефтяная биржа в Санкт-Петербурге – это и наша весомая заявка на формирование международной цены нефти, на создание нового ликвидного рынка и репрезентативной котировки «Юралс».

«Сегодня мы не просто начинаем торги фьючерсами на Urals Приморск, мы открываем новую страницу в российской нефтяной отрасли, — отметил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов на церемонии запуска торгов. – Два года назад запуск газовых торгов также стал серьезным этапом в работе по созданию реальных механизмов продажи газа. Что касается нефтяной отрасли, наша страна стабильно находится на первом-втором месте в мире по добыче нефти. И, достигая рекордов по добыче, мы должны создавать условия, чтобы наши нефтяные компании и трейдеры, с которыми они работают, имели реальные механизмы перевода финансовых инструментов биржи в возможность физической поставки российской нефти».

Торговля поставочным фьючерсом на нефть сорта Urals на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже — событие достаточно громкое, но в основном за счет того, что ждать этого события пришлось достаточно долго, говорит главный специалист «Алор Брокер» Сергей Королев. По сути, рассказывает он, у нас появится возможность влиять на ценообразование. На сегодняшний день привязка цен Urals к Brent дает дисконт в 1-3 доллара, так как котировку рассчитывает агентство Platts.

Проблема методологии расчета в том, объясняет Королев,что при оценке brent агенство ориентируется на реальные сделки с физической нефтью, количество же их незначительно, и в результате котировка подвержена влиянию отдельных игроков. Теперь же ситуация должна поменяться – привязки нет, дисконта соответственно тоже. Цена сорта Urals будет более стабильна, и гораздо менее зависима от колебаний сорта Brent. Наша нефть высокого качества – содержание серы в не 1.5%, хотя по стандарту до 1.6%. Близкие по качеству к ней – Иракская и Иранская.

В целом компании получат дополнительную прибыль, и в конечном итоге в бюджет Российской Федерации так же пойдут дополнительные доходы. Плюс ко всему купить фьючерс на бирже может любой желающий, минимальная партия для поставки – 720 тысяч баррелей. Интересно, добавляет аналитик,что на нефти останавливаться мы не будем, уже есть следующий проект – фьючерсный контракт на дизельное топливо. Он может быть как поставочным, так и расчетным, что наверняка вызовет большой интерес у российских и зарубежных трейдеров.

Но успешность или не успешность данного инструмента сейчас, конечно, пока оценивать рано, считает аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский. Необходимо подождать хотя бы полгода, посмотреть насколько он будет ликвиден через это время. Будут ли принимать участие в торгах иностранные участники. Однако все это не перечеркивает и безусловную необходимость создания собственного ценового фьючерса. Россия добывает около 11 млн. баррелей нефти в сутки, что составляет около 11,3% мирового производства и должна иметь собственный бенчмарк.

Текущий момент для его запуска в целом более-менее благоприятный, полагает эксперт. В настоящий момент в мире основными эталонами являются европейский Brent и американский WTI. К ним привязано ценообразование почти 90% добываемой в мире нефти. При этом на долю Brent приходится более 50%. Однако, добыча в северном море снижается. Это старое и иссякающее месторождение. В ближайшие 10 лет Brent, вполне возможно, уже не будет выполнять функцию эталона, и Россия может хотя бы предпринять попытку занять его место. Тем более, что, очень значительная часть Urals поставляется в Европу.

Однако, уверен Валерий Полховский, для того чтобы собственный эталон действительно стал интересен для торговли, надо переходить в разряд безпоставочных инструментов. Это привлечет спекулянтов, но зато может существенно повысить ликвидность, и сам фьючерс будет гораздо более эффективно решать задачи хеджирования для потребителей Urals. При этом для развития, безусловно, необходима будет и отмена санкций, снижение градуса геополитической напряженности в отношениях с Западом.

В общем, заключает аналитик, собственный фьючерс шаг в правильном направлении, но для того чтобы он стал действительно серьезным инструментом, ему предстоит еще очень трудный путь, который, как минимум, продлится несколько лет, при самом благоприятном сценарии. Оптимизм пока сдержанный.

Как заработать на нефти

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  1. Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  2. Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  3. Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.
  4. Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  5. Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  6. Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  7. Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
Бесплатный совет:  Бинарные опционы. Сланцевая нефть не позволит ОПЕК взвинтить цены на углеводороды

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его.

Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз. Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки.

В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Что сейчас с нефтью?

Курс нефти закрепился выше уровня $60.

Тренд — растущий. Цена идет вверх, и следующий уровень на пути — 65-70 долларов за баррель: Но чтобы составить торговый план-прогноз, одного взгляда на график нам не хватит. Нужно разведать ситуацию в мире нефти:

  1. Сначала узнаем о крупных игроках на рынке черного золота.
  2. Так мы поймем, кто решает судьбу нефти, и что они собираются делать с ценой товара.
  3. Потом выделим самых влиятельных.

Большие игроки на рынке нефти Нефтяной трейдинг — международный бизнес.

Ключевые игроки — это 5 стран:

  1. Саудовская Аравия;
  2. Китай и Канада.
  3. Штаты и Россия;

Топ 10 стран-производителей нефти Эти страны самые влиятельные: они добывают и владеют наибольшими запасами нефти.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Форекс и бинарные опционы — способ заработка денег на нефти с высоким уровнем риска.Принцип работы обоих инструментов прост:

  • Бинарные опционы к самому нефтяному рынку вообще не имеют отношения. Трейдер не торгует нефтью. Он торгует котировками. Просто следит за движением стоимости сырья, делает свой прогноз, а потом торгует на повышение или понижение. Своего рода рулетка в казино. Основой может быть любой волатильный актив. По сути, бинарный опцион на сырье, валюту, товар — разницы никакой. Поэтому бинарные опционы на нефть не являются самостоятельным инвестиционным инструментом и не торгуются на биржах с государственным лицензированием.
  • Заработок сырьем на Форекс предполагает, что вместо классических валютных пар используется соотношение цены сырья к другому базовому активу.

Впрочем, кажущаяся простота не должна вводить в заблуждение.

Как зарабатывают на нефти

West Texas Intermediate (WTI) является основным добытчиком нефти, которую любят называть Light Sweet Crude – сладкая сырая нефть.

Для того чтобы показать вам всю значимость данной нефти, упомяну, что этот сорт считается эталоном в США. Различные виды нефти обладают уникальным составом.

Различаются они содержанием серы, групп алканов, наличием примесей и многими другими факторами.

Зависят эти параметры от того, где находится источник этого полезного ископаемого. Ценовыми стандартами служат два вида нефти: уже упомянутая выше WTI, а также Brent. Первая ориентирована на западное полушарие, плюс является эталоном для всех остальных сортов, а вторая имеет вес на рынках Европы и в странах ОПЕК.

Для упрощения экспорта сырья придумали некие стандартные сорта и связали их с основными месторождениями, либо их группой.

К примеру, в РФ это тяжелая Urals и легкая Siberian Light, в Великобритании – Brent, в Норвегии – Statfjord, в Ираке – Kirkuk, в США – WTI (Light Sweet).

Очень часто можно встретить и такой вариант, при котором каждая конкретная страна выпускает два различных сорта нефти, называющиеся легкая и тяжелая.

Как пример, можно привести Иран, в котором есть сорта Iran Light и Iran Heavy, легкая и тяжелая соответственно. Прогнозирование цен на нефть позволяет заработать действительно хорошие деньги, особенно если речь идет о .

По сути, этот способ можно назвать наиболее эффективным, ведь цены на нефть постоянно меняются, что делает ее отличным активом для заработка.

Подходит ли нефть как актив инвестору

В отличие от акций, нефть сама по себе не может генерировать прибыль в виде дивидендов.

Заработок возможен лишь на изменении цены. При этом ценность нефти определяется только потребностью в ней как в сырье. В случае массового перехода на другие источники энергии ее стоимость резко пойдет вниз.

Фьючерсы на нефть.

Желающих заработать на покупке/продаже нефти предостаточно.

Поэтому были придуманы фьючерсы на нефть – контракты на покупку/продажу, которые будут выполнены в будущем по цене установленной сейчас, и в полной мере соответствуют движению цен на реальную нефть. Приобретая такой контракт, покупатель становится фактически обладателем определенного объема нефти, однако ему не нужно физически транспортировать и хранить ее.

В любой момент он может продать фьючерс по текущей цене на рынке. Сейчас практически вся мировая торговля нефтью – это торговля фьючерсами, с той лишь разницей, что для компаний – это поставочные фьючерсы, а для трейдеров – расчетные.

Поясним: поставочные фьючерсы – обязательство физически доставить актив (в данном случае нефть), расчетные – необходимо выполнить обязательство лишь в денежном выражении. Торговля фьючерсами на нефть ведется на специализированных фьючерсных биржах.

В последнее время инструмент становится все более популярный и в торговлю включились уже не только экономические гиганты в лице США и Европы, но и догоняющие – Азия, СНГ, страны Южной Америки. На рынке России обращаются только расчетные фьючерсы на нефть. Торги на них происходят по месяцам и имеют следующие особенности:

  1. проще всего купить/продать ближайший по сроку контракт (например, в октябре наибольшую ликвидность будет иметь ноябрьский фьючерс), но при этом он будет и самым дешевым;
  2. завершение обращения последнего из доступных контрактов (срок его экспирации) наступает через 6 месяцев.
  3. в каждый момент на рынке обращаются 6 фьючерсных контрактов;
  4. чем ближе экспирация фьючерса, тем меньше его стоимость ( разница в цене между ближайшим 1-м и последним 6-м контрактом может быть 6-9%).

Поставочных контрактов на российском рынке, увы, нет.

Где купить: На сегодняшний день основные торги нефтяными фьючерсами ведутся на биржах: NYMEX – Нью-Йоркская сырьевая биржаICE – Межконтинентальная биржаСМЕ – Чикагская биржаLME – SGX – Сингапурская биржаMOEX – SPB – Санкт-Петербургская биржа Как купить: для России – на срочном рынке Московской биржи. Фьючерсные биржи не работают с физлицами, поэтому вам нужно будет зарегистрироваться у брокера, дающего доступ к торгам. Вот . Какая сумма нужна: минимум, который вы можете приобрести на бирже – 1лот, который составляет 10 баррелей нефти.

Считаем: 1 баррель на момент написания статьи равен 83 доллара США, значит минимально необходимая для инвестиций сумма = 830 USD.

Спрос порождает предложение

Экономическая ситуация в странах, которые являются основными потребителями нефти, также оказывает значительное воздействие на движение стоимости.

Их неспособность осуществлять закупки приводит к снижению цены.Снижение уровня закупок можно предугадать, отслеживая долговые проблемы стран, их макроэкономические показатели, начала военных действий, революции и прочие экономические и политические проблемы.Одним из главных фундаментальных объектов являются страны, которые являются держателями крупнейших мировых запасов нефти.

К таким относятся:

  1. — Кувейт
  2. — Россия
  3. — Саудовская Аравия
  4. — Ирак
  5. — Иран
  6. — Венесуэла

Россия, кстати, занимает лишь шестое место в списке данных стран, обладая лишь шестипроцентной долей мировых разведанных запасов.К основным импортерам, за объемами закупок, которых необходимо тщательно следить, относятся Соединенные Штаты Америки, Япония, Канада, страны Европейского Союза.Чем большие объемы закупаются данными странами, тем интенсивнее будет наблюдаться рост цены на нефть.Если спрос на нефть будет падать, что и ее стоимость пойдет в том же направлении. Здесь наблюдается прямо пропорциональная зависимость.Отслеживайте корпоративные новости — компании, занимающиеся добычей нефти оказывают огромное влияние на ее стоимость.

Выступления глав и представителей, отчеты о деятельности, объемы добычи — все эти события должны быть помечены в экономическом календаре как «важные».

Так как брокеры бинарных опционов предлагают инвестировать в опционы и заработать на нефти сорта Light Sweet Crude, ваше внимание должно быть приковано к американским отчетам и данным о нефти. Конечно на цену американской нефти влияет весь мир, поэтому крупные мировые события, войны, конфликты в «нефтяных» странах нужно связывать с США и пытаться предугадать цену.Однако, вы должны понимать и связывать цены не просто с общим понятием нефти, а конкретно с нефтью WTI.На цену WTI часто ссылаются отчеты Североамериканских новостей о ценах на нефть, вместе с ценами North Sea Brent crude.

Полезные статьи по теме:WTI и Brent представляют практически один и тот же продукт, однако разница в цене между ними связана с трудностями транспортировки нефти из Кушинга, Оклахома, до берега Мексиканского залива, где нефть может быть переработана или откуда может быть отправлена в другие страны как замена более дорогой в последнее время BrentЯ рекомендую просматривать сайт — это крупнейший портал о мировой нефти, где вы сможете просматривать различные мировые новости, следить за котировками, анализировать рынок с разных сторон.

От чего еще зависит и к чему привязан актив

Посмотрите даже сейчас, за два года стоимость нефти упала более чем в 2 раза.

Но, в любом случае, нефть является весьма привлекательным активом для спекулятивных торговых действий. Привязка нефти к доллару — это, практически, традиция. Теперь давайте поговорим о том, почему стоимость нефти привязана к доллару.

Первая причина состоит в том, что нефть сама по себе негласно стала полноправной валютой. Этот факт обуславливает момент, что изменения в стоимости нефти отражаются и на самом долларе.

Кроме того, крупные компании, торгуя нефтью предпочитают выбирать доллары, дабы минимизировать издержки от возможной конвертации валют. Намного проще национальную валюту перевести именно в доллары. Возьмем из повседневной жизни, ведь мы часто мысленно переводим рубли на доллары.

По крайней мере, куда чаще чем в евро или фунты.

Тут уже работает именно психология. Действительно, нефть является очень привлекательным активом для инвесторов и трейдеров, более того, экономики целого ряда стран привязаны к стоимости нефти, в том числе и России.

Все мы знаем, что сейчас стоимость нефти очень снизилась, соответственно, у многих трейдеров возникает вопрос, а вернется ли цена обратно.

Полагаю не лишним будет вспомнить тему: . Как гласит один из постулатов технического анализа – история повторяется.

Вполне возможно, что стоимость нефти снова будет 120 за бочку, но другой вопрос состоит в том, а когда это будет. Цена может не вернуться обратно и через 10, и через 20 лет.

Вся прелесть, как раз, состоит в том, что мы не знаем, куда пойдет цена, нам просто остается смотреть и ждать. В любом случае, самому трейдеру не особо важно, сколько стоит нефть, важно, чтобы она давала хорошие движения. И нефть действительно дает хорошие движения, на которых можно хорошо зарабатывать.

Сравниваем её с другими активами, например, в теме. Поделиться с друзьями: Похожие публикации Свежие записи Популярные статьи

Лидирующее решение по автоматизации производственных процессов и.

Рассмотрим полную пошаговую инструкцию для начинающих — от приема на.

В этом разделе мы начинаем обзорный цикл статей, которые помогут освоить. © 2020 com-roseltorg.ru Популярные статьи про банковские услуги

От чего еще зависит и к чему привязан актив

Посмотрите даже сейчас, за два года стоимость нефти упала более чем в 2 раза.

Но, в любом случае, нефть является весьма привлекательным активом для спекулятивных торговых действий.

Привязка нефти к доллару — это, практически, традиция. Теперь давайте поговорим о том, почему стоимость нефти привязана к доллару.

Первая причина состоит в том, что нефть сама по себе негласно стала полноправной валютой. Этот факт обуславливает момент, что изменения в стоимости нефти отражаются и на самом долларе.

В тему: Кроме того, крупные компании, торгуя нефтью предпочитают выбирать доллары, дабы минимизировать издержки от возможной конвертации валют. Намного проще национальную валюту перевести именно в доллары.

Возьмем из повседневной жизни, ведь мы часто мысленно переводим рубли на доллары.

По крайней мере, куда чаще чем в евро или фунты. Тут уже работает именно психология. Действительно, нефть является очень привлекательным активом для инвесторов и трейдеров, более того, экономики целого ряда стран привязаны к стоимости нефти, в том числе и России.

Все мы знаем, что сейчас стоимость нефти очень снизилась, соответственно, у многих трейдеров возникает вопрос, а вернется ли цена обратно.

Полагаю не лишним будет вспомнить тему: .

Как гласит один из постулатов технического анализа – история повторяется.

Вполне возможно, что стоимость нефти снова будет 120 за бочку, но другой вопрос состоит в том, а когда это будет.

Цена может не вернуться обратно и через 10, и через 20 лет. Вся прелесть, как раз, состоит в том, что мы не знаем, куда пойдет цена, нам просто остается смотреть и ждать. В любом случае, самому трейдеру не особо важно, сколько стоит нефть, важно, чтобы она давала хорошие движения.

И нефть действительно дает хорошие движения, на которых можно хорошо зарабатывать. Сравниваем её с другими активами, например, в теме: . Надеюсь, что данный материал был вам полезен друзья, до новых встреч.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Контракты на разницу (CFD) и пример заработка

Заработать на нефти через интернет очень легко при торговле CFD, или, как их еще называют, контрактами на разницу. Тут всё очень просто — вы покупаете по одной цене и закрываете сделку по другой, а разницу оставляете себе. Здесь также доступно кредитное плечо, именно поэтому здесь можно зарабатывать большие деньги.

Например, я , который работает уже более 20 лет и предоставляет открытую платформу для торговли: Я выбрал вкладку «Нефть и Газ«, где выбрал нефть марки Brent и нажал «Открыть сделку«.

После этого открылось окно с условиями: Я указал только сумму и направление сделки Buy (В рост).

Можно было еще указать ограничение убытка или прибыли, но в прошлый раз, когда я ограничил прибыль, сделка закрылась автоматически, хотя я мог еще удерживать и заработать больше.

Этот вариант очень хорош, когда вы отходите от компьютера и не хотите рисковать.

После открытия сделки, через несколько часов я закрыл её с прибылью в 137,35% или $164.82 прибыли: Большой плюс для начинающих инвесторов в том, что торговля данного контракта может осуществляться дробными долями, то есть можно приобрести, например, 0.1 контракта.

Такая функция очень сильно опускает нижний порог входа в сделку. Минимальный депозит для открытия счета на $200, но сделки можно открывать на любые суммы. Если вы думаете, что я получил очень большую прибыль, и такое повторить невозможно, то посмотрите на еще один пример.

Здесь я удерживал сделку открытой более недели, но каков результат: 921,89% прибыли!

Я открыл сделку на 80 долларов, а заработал $737.51. это очень удобный и простой инструмент для торговли, так как здесь есть огромное количество активов со многих мировых бирж.

Например, недавно в список были добавлены акции производителей конопли (медицинского каннабиса).

Не только решения, но и люди

Самая ценная информация — это намеки и комментарии ключевых фигур ОПЕК:

  1. короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда.
  2. главы Мохаммеда Баркиндо;

Также важно то, что скажет представитель России.

Обычно его приглашают на второй день собраний. Россию негласно считают «надзирателем» ОПЕК. Официально страна не входит в организацию, но ее решения влияют на цену нефти.

Слева Александр Новак, представитель России на ОПЕК.

Здесь за открытие счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами прибыльно!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: